LoL赛事- LoL投注- 2025年最佳英雄联盟投注网站关于长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额、调整份额净值计算精度 并修改合同等法律文件的公告
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为更好维护基金份额持有人的利益,满足基金投资者的需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定以及《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,经与基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)协商一致,基金管理人长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2026年2月10日起,对旗下长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加C类基金份额、调整基金份额净值计算精度并对本基金《基金合同》作相应修改。现将具体事宜公告如下:
本基金增加C类基金份额后,本基金将分设A类和C类两类基金份额,并将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值,投资者申购时可以自主选择A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。在投资者申购时收取申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额单独设置基金代码。A类基金份额代码000063,C类基金份额代码026822。本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。目前已持有本基金份额的投资人,其基金账户中保留的本基金份额余额为A类基金份额。


